Báo cáo thưỜng niêN

Các khoản đầu tư lớn:

• 
  Trong năm Công ty thực hiện đầu tư chiều sâu quy mô nhỏ
  

2. 
   Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết):
   

• 
  Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera từ ngày thành lập đến nay được 06 tháng hoạt động bình thường
  
• 
  Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần thương mại đang có lãi.
  

4. 
   Tình hình tài chính
   

1. 
   Tình hình tài chính
   

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:
Tổng giá trị tài sản	571.306.905.626	564.520.724.366	98,81
Doanh thu thuần	581.885.823.123	502.366.364.039	86,22
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.177.954.645	9.343.586.648	151,24
Lợi nhuận khác	(3.102.981.038)	(19.231.400.074)	619,77
Lợi nhuận trước thuế	3.074.973.607	(-9.887.813.426)	-321,56
Lợi nhuận sau thuế	2.328.344.977	(9.887.813.426)	-424,67
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu
Thuế và các khoản phải nộp
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

• 
  Các chỉ tiêu khác:
  

2. 
   Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
   

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,61	0,73
Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,22	0,33
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,78	0,80
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,64	3,98
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	4,19	3,05
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,02	0,88
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,004	-0,02
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,02	-0,09
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,004	-0,02
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,01	0,02

1. 
   Cổ phần:
   

• 
  Số lượng cổ phần đang lưu hành: 9.900.000 cổ phần
  
• 
  Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông
  
• 
  Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 9.900.000 cổ phần
  

2. 
   Cơ cấu cổ đông: (Theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm gần nhất là 28/2/2013)
   

• 
  Số lượng cổ đông tổ chức 15 nắm giữ 4.840.904 cổ phần chiếm 48,90%
  
• 
  Số lượng cổ đông cá nhân 577 nắm giữ 5.059.096 cổ phần chiếm 51,10%
  
• 
  Số lượng cổ đông trong nước 588 nắm giữ 9.892.140 cổ phần chiếm 99,92%
  
• 
  Số lượng cổ đông nước ngoài 04 nắm giữ 7.860 cổ phần chiếm 0,08%
  
• 
  Số lượng cổ đông Nhà nước 01 nắm giữ 5.049.000 cổ phần chiếm 51%
  
• 
  Số lượng cổ đông khác 591 nắm giữ 4.851.000 cổ phần chiếm 49 %
  

3. 
   Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không
   
4. 
   Giao dịch cổ phiếu quỹ: không
   
5. 
   Các chứng khoán khác: không
   

3. 
   Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)
   

1. 
   Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
   

• 
  Do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô dẫn đến thị trường bất động sản đóng băng sản lượng sản xuất không tiêu thụ hết, doanh thu thấp, Công ty cho máy móc thiết bị chạy 70% công suất thiết kế dẫn đến lợi nhuận không hoàn thành.
  
• 
  Tuy nhiên T7/2012 Công ty đã hoạt động có hiệu quả và tháng nào cũng có lãi, tổng cộng 6 tháng cuối năm lợi nhuận là: 12,712 tỷ đồng
  

2. 
   Tình hình tài chính
   

1. 
   Tình hình tài sản
   

2. 
   Tình hình nợ phải trả
   

3. 
   Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
   

4. 
   Kế hoạch phát triển trong tương lai
   

5. 
   Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
   

4. 
   Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
   

1. 
   Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
   

Trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý, năm.

2. 
   Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
   

3. 
   Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
   

5. 
   Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này).
   

1. 
   Hội đồng quản trị
   

1. 
   Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
   

• 
  Ông: Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch nắm giữ 268.400 cổ phần chiếm 2,71% cổ phần có quyền biểu quyết
  
• 
  Ông: Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên 61.784 cổ phần chiếm 0,62% cổ phần có quyền biểu quyết
  
• 
  Bà: Nguyễn Thị Sửu - Ủy viên 5.500 cổ phần chiếm 0,06% cổ phần có quyền biểu quyết
  
• 
  Ông: Quách Hữu Thuận - Ủy viên 22.022 cổ phần chiếm 0,22% cổ phần có quyền biểu quyết
  
• 
  Ông: Ngô Trọng Toán - Ủy viên 13.900 cổ phần chiếm 0,24% cổ phần có quyền biểu quyết
  

2. 
   Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản trị
   
3. 
   Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.
   

• 
  Định hướng cho Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuấ kinh doanh, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.
  
• 
  Trong năm 2012, Hội đồng quản trị tiến hành 55 cuộc họp, cụ thể như sau:
  

4. 
   Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị
   
5. 
   Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: ghi chép, lưu trữ biên bản và nghị quyết các cuộc họp, các văn bản của Hội đồng quản trị.
   
6. 
   Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:
   

• 
  Ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch
  
• 
  Ông Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên
  
• 
  Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên
  
• 
  Ông Ngô Trọng Toán - Ủy viên
  

2. 
   Ban Kiểm soát
   

1. 
   Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
   

• 
  Ông Lưu Văn Lấu - Trưởng ban Kiểm soát nắm giữ 2.200 cổ phần chiếm 0,02% cổ phần có quyền biểu quyết
  
• 
  Ông Bùi Anh Dũng - Ủy viên nắm giữ 11.150 cổ phầm chiếm 0,11% cổ phần có quyền biểu quyết
  
• 
  Bà Nguyễn Thị Trang - Ủy viên nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết
  

2. 
   Hoạt động của Ban kiểm soát: theo Điều lệ hoạt động của Công ty
   

3. 
   Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
   

1. 
   Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
   

• 
  Thù lao cho Hội đồng quản trị
  

• 
  Ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch: 40 triệu đồng
  
• 
  Bà Nguyễn Thị Sửu - Ủy viên: 40 triệu đồng
  
• 
  Ông Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên: 40 triệu đồng
  
• 
  Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên: 60 triệu đồng
  
• 
  Ông Ngô Trọng Toán - Ủy viên: 60 triệu đồng
  

• 
  Thù lao cho Ban Kiểm soát
  

• 
  Ông Lưu Văn Lấu - Trưởng ban: 44 triệu đồng
  
• 
  Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên: 36 triệu đồng
  
• 
  Bà Nguyễn Thị Trang – Thành viên: 36 triệu đồng
  

• 
  Tiền lương Giám đốc và các cán bộ quản lý
  

• 
  Ông Nguyễn Thế Vinh – Giám đốc Công ty từ T01 – T5/12: 150.902.700 đồng
  
• 
  Ông Quách Hữu Thuận – Phó Giám đốc Công ty từ T01 -5/12; Giám đốc Công ty từ T6 – 12/12: 350.714.600 đồng
  
• 
  Ông Trương Ngọc Minh – Phó Giám đốc Công ty: 287.021.700 đồng
  
• 
  Ông Đoàn Hải Mậu – Giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn từ T01 – 7/12; Phó Giám đốc Công ty từ T8/12: 264.021.500 đồng
  
• 
  Ông Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng: 274.022.600 đồng
  

2. 
   Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không
   
3. 
   Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không
   
4. 
   Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về quản trị Công ty
   

6. 
   Báo cáo tài chính
   

1. 
   Ý kiến kiểm toán