Bb luy ke 7 thang



tải về 67.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích67.54 Kb.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

-----------------------

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-------------------------






BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 29/11/2005

  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển Gas đô thị

  • Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Công ty CP Đầu tư phát triển Gas đô thị

Công ty CP Đầu tư phát triển Gas Đô thị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2009, cụ thể như sau:

1.Thuận lợi, khó khăn


          1. Thuận lợi:

  • Nhận được sự định hướng và chính sách hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn và Tổng công ty Khí Việt Nam và một số cổ đông.

  • Thương hiệu của PVGAS CITY đang dần được các chủ đầu tư biết đến và dần khẳng định được vị trí trên thị trường.

  • Thị trường bất động sản đang dần hồi phục.

          1. Khó khăn:

  • Chưa có quy chuẩn Citygas và Autogas tại Việt Nam;

  • Chủ đầu tư hiểu biết còn hạn chế và có tâm lý e ngại khi đầu tư và áp dụng Citygas và Autogas;

  • Sản lượng tiêu thụ LPG thực tế còn thấp và tỷ lệ lấp đầy căn hộ trong khu chung cư hiện tại là rất thấp nên hiệu quả kinh tế chưa cao; Thời gian đầu tư và thu hồi vốn dài;

  • Kinh nghiệm và chuyên môn của CBNV về Citygas và Autogas còn yếu; Các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đang trong quá trình hoàn thiện nên gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

2.Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2009.


  • Chỉ tiêu về Sản lượng

Stt

Khoản mục

Kế hoạch

Thực hiện

TH/KH

1

Kinh doanh LPG (tấn)

2.991

9.163

306%

1.1

LPG Citygas

53,7

23

43%

1.2

LPG Công nghiệp

2.435

9.140

375%

1.3

Autogas

501,8

0

0

2

Conversion kit

380

0

0

3

Dự án xây lắp, tư vấn thiết kế

21

9







  • Chỉ tiêu tài chính

Stt

Khoản mục

Đvt

Năm 2009

KH

TH

TH/KH

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tr.đ

69,873

139,232

199,26%

2

Giá vốn

Tr.đ

62,158

131,090

210,93%

3

Lãi gộp

Tr.đ

7,714

8,135

105,45%

4

Chi phí

Tr.đ

10,949

12,746

112%

5

Doanh thu hoạt động tài chính

Tr đ

12,941

16,503

127,52%

6

Chi phí hoạt động tài chính

Tr.đ

1,023

0,146

14,27%

7

Lợi nhuận kế toán trước thuế

Tr đ

8,683

11,935

137,45%

8

Thuế thu nhập

Tr đ

2,008

2,088

104%

9

Lợi nhuận sau thuế

Tr đ

6,675

9,847

147,52%



3.Đánh giá tình hình thực hiện.


  1. Đối với các chỉ tiêu chính trong Kế hoạch 2009:

Về cơ bản các chỉ tiêu chính đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch: Doanh thu đạt 199,25%, lợi nhuận sau thuế đạt 147% so với kế hoạch.

  1. Kinh doanh:

  • Kinh doanh LPG:

    1. Sản lượng và doanh thu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, trong đó Sản lượng đạt trên 9.163 tấn bằng 306% so với kế hoạch.

    2. Cuối năm 2009, một số dự án Citygas bắt đầu đi vào khai thác nên từng bước mang lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn đầu phát triển, đang từng bước hình thành mạng lưới vì thế hiệu quả từ kinh doanh Citygas còn thấp.

  • Dự án xây lắp, tư vấn thiết kế:

    1. Doanh thu kinh doanh xây lắp đạt 19,609 tỷ so với 25,610 tỷ đồng tương đương với 76,56 % kế hoạch đặt ra, doanh thu không đạt kế hoạch là do:

      • Tình hình thanh quyết toán của dự án đã hoàn thành chậm hơn so với kế hoạch chủ yếu là do các chủ đầu tư và công ty còn thiếu kinh nghiệm trong công tác thanh quyết toán các công trình;

      • Tiến độ các dự án chuyển tiếp, các dự án được khởi công mới và hoàn thành trong năm 2009 phần lớn là bị chậm do tiến độ giải ngân của chủ đầu tư chưa theo đúng yêu cầu.

    1. Đã bàn giao và đưa vào khai thác 9 dự án citygas và trạm cấp gas công nghiệp như dự án cấp gas cho toà nhà Sailling Tower (CC1), Khu nhà ở CBNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Ban quản lý Khí - Điện - Đạm Cà Mau (Giai đoạn 1 và 2), Nhà máy Đạm Phú Mỹ Vũng Tầu; Nhà máy thép Possco, Khách sạn Phương đông Nghệ An, Bếp ăn Công an Hà Nội, …;

    2. Có 5 dự án đang trong giai đoạn thi công như Becamex Bình Dương, khu Chung cư CT3 Văn Khê Hà Đông, Dự án Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang....;

    3. Hiện đã ký hợp đồng đầu tư và thi công xây lắp 5 hệ thống cung cấp gas trung tâm cho Chung cư 113 Trung Yên Hà Nội, Chung cư CT1 và CT2 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông, Toà nhà số 7 Quang Trung - Nghệ An, Toà nhà 17 tầng khu đô thị Phùng Khoang – Hà Nội, ….;

    4. Đang hoàn thiện công tác thiết kế, hồ sơ, thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị đối với các dự án: Giai đoạn 3 dự án khu nhà ở CBCNV Ban quản lý Khí - Điện - Đạm Cà Mau, Dự án Kenton, dự án Soái Kinh Lâm, Dự án khu đô thị Him Lam Kinh Tẻ, Khu nhà ở CBCNV Nhà máy điện lực Nhơn Trạch 2, Khu đô thị Đại học Vân Canh, .... và một số các khu đô thị khác tại Hà Nội;

  • Kinh doanh Autogas:

    1. Đã ký Thoả thuận hợp tác đầu tư với Tập đoàn Mai Linh trong việc chuyển sang sử dụng LPG cho xe taxi và đầu tư các trạm cấp gas cho Autogas tại các trạm trung chuyển của Mai Linh dự kiến triển khai trong Quý I/2010;

    2. Kinh doanh Conversion kit không hoàn thành kế hoạch vì nhiều nguyên nhân tác động đến như: Chưa có chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho các hãng taxi chuyển sang sử dụng LPG; tâm lý của chủ các hãng taxi về chi phí đầu tư bộ Kit, giải pháp kỹ thuật khi lắp bộ kit và bình gas, số lượng các trạm cấp gas cho Autogas còn quá ít; …;

  • Vật tư thiết bị: Công tác mua sắm, chuẩn bị Vật tư thiết bị đảm bảo về số lượng và chất lượng theo yêu cầu về tiến độ các dự án.

  1. Tổ chức nhân sự, hành chính văn phòng, Đoàn thể:

  • Số lao động cuối kỳ là 74 người, trong đó Thạc sỹ: 3 người, Đại học: 53 người, Cao đẳng: 4 người; trung cấp, CNKT, LĐPT: 14 người…. Công tác bảo hiểm, chế độ chính sách được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

  • Thu nhập trung bình 4,8 triệu đồng/người/tháng.

  • Công tác đoàn thể: Phát huy truyền thống của Tập đoàn, PVGAS CITY chú trọng đến các công tác Đoàn thể (Đảng, Công đoàn, Đoàn Thành niên) tích cực hoạt động nhằm nâng cao tinh thần, tình đoàn kết trong nội bộ công ty.

  1. Hợp tác quốc tế:

  • PVGAS CITY đã tiến hành đàm phán với XinAo Gas về phương án hợp tác đầu tư xây dựng mạng lưới Citygas tại Việt Nam.

  • PVGAS CITY đã làm việc với Bộ Xây dựng trong việc biên soạn Quy chuẩn tiêu chuẩn về hệ thống cung cấp gas cho khu đô thị, chung cư cao tầng. Ngày 5/2/2010 Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn này, đây là hành lang pháp lý quan trọng cho Công ty trong việc phát triển mạng lưới citygas.

  • Công tác nghiên cứu quy hoạch sơ bộ cho TP. Hà nội, Hồ Chí Minh, đã tiến đàm phán với Tư vấn Germanischer Lloyd hoàn thiện Phạm vi công việc và dự toán kinh phí.

  • Triển khai hợp tác với Đại học Đà Nẵng thực hiện nghiên cứu Quy hoạch mạng lưới cung cấp Khí cho các khu Đô thị, Khu công nghiệp tại địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, đã hoàn thành báo cáo sơ bộ;

  • Đã làm việc với các đối tác trong lĩnh vực Citygas và Autogas để tìm hiểu các công nghệ mới và khả năng phát triển trong tương lai;

  1. Đầu tư xây dựng

  • Tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng diễn ra chậm hơn so với kế hoạch đặt ra do một số nguyên nhân nhưng cơ bản là do các dự án Citygas phụ thuộc vào tiến độ chung của toàn dự án nên khi các chủ đầu tư giải ngân chậm, toàn dự án chậm nên Citygas cũng sẽ chậm theo;

  • Trong năm 2009, PVGAS CITY đã tiến hành ký được một số thoả thuận hợp tác đầu tư lớn cho toàn khu đô thi như: Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Khu đô thị Văn Khê, khu đô thị cầu Bươu,….. đây là công việc quan trọng để hình thành mạng lưới Citygas theo chiến lược phát triển của Công ty, ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với Tập đoàn Mai Linh để triển khai Autogas;

  • Hợp tác với PVEP Sông Hồng khảo sát, nghiên cứu lập dự án cấp LPG bổ sung cho Khu công nghiệp Tiền Hải, Thái Bình, sơ bộ kết quả cho thấy phương án cấp bù LPG là không khả thi nên sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án cấp bù bằng CNG trong thời gian tới;

  1. Công tác An toàn, vệ sinh môi trường.

  • Định kỳ huấn luyện về an toàn, phòng cháy chữa cháy cho CBNV theo đúng quy định;

  • Không có tai nạn lao động nào.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu VT, KHKD.01

K/T.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Bùi Xuân Năng




/





Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương